不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,780 | 3,627 |
| 減価償却費 | 1,448 | 1,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 846 | -248 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 11 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 19 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -163 | -157 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -106 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -50 |
| 支払利息 | 31 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,795 | 4,929 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,699 | -268 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 53 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528 | 2,443 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -2,209 | 1,478 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 957 | 672 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,045 | 275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16 | 562 |
| その他 | 95 | 109 |
| 小計 | 4,149 | 14,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 50 |
| 利息の支払額 | -31 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -683 | -1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481 | 12,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -536 | -560 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 54 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -3 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| その他 | -3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573 | -920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | － |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -250 |
| 配当金の支払額 | -652 | -983 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -97 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -946 | -1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,956 | 10,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,868 | 20,376 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
