不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月24日 13:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,627 | 3,711 |
| 減価償却費 | 1,175 | 1,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -248 | -307 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 15 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -157 | -302 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -69 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,929 | -4,160 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -268 | 368 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -76 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,443 | 1,540 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,478 | 832 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 672 | -1,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 270 | -1,512 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -23 | -2,240 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -211 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 562 | -537 |
| その他 | 109 | 3 |
| 小計 | 14,570 | -3,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 69 |
| 利息の支払額 | -22 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,916 | -814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,682 | -4,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -500 | -1,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -560 | -1,126 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 141 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 206 |
| 会員権の取得による支出 | -3 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 9 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -411 |
| リース債務の返済による支出 | -250 | -206 |
| 配当金の支払額 | -983 | -818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -17 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,507 | -8,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,376 | 12,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
