不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月22日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,711 | 4,328 |
| 減価償却費 | 1,181 | 1,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -307 | 200 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 17 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | -442 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -83 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -72 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,160 | -6,252 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 368 | -85 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -41 | -180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,540 | -3,416 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 832 | -1,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,652 | 114 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,512 | 1,258 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,240 | 1,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -211 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -537 | -163 |
| その他 | 3 | 134 |
| 小計 | -3,462 | -3,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 73 |
| 利息の支払額 | -23 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -814 | -1,366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,230 | -4,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,500 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,126 | -1,534 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 1 |
| 会員権の取得による支出 | -9 | -6 |
| 会員権の償還による収入 | 0 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 18 |
| その他 | -4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,323 | 577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -411 | -472 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -133 |
| 配当金の支払額 | -818 | -808 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 支払手数料の支払額 | -20 | -101 |
| その他 | 6 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,451 | 583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,006 | -3,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,369 | 8,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
