不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,328 | 4,629 |
| 減価償却費 | 1,079 | 1,351 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 23 | 10 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -442 | -238 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -118 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -77 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -54 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,252 | 5,166 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -85 | 23 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -180 | -185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,416 | -588 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -1,346 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 114 | 1,253 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,258 | -272 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,570 | -223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85 | 328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -163 | 130 |
| その他 | 135 | 292 |
| 小計 | -3,341 | 11,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 54 |
| 利息の支払額 | -26 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,366 | -1,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,659 | 10,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 2,000 | -500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,534 | -2,466 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 62 | 73 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 会員権の取得による支出 | -6 | － |
| 会員権の償還による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 9 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 495 |
| その他 | 12 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 577 | -2,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100 | -2,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -456 |
| 自己株式の取得による支出 | -472 | -508 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 12 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -133 | -181 |
| 配当金の支払額 | -808 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 支払手数料の支払額 | -101 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 583 | -4,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,501 | 3,036 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,868 | 11,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
