不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,992 | 2,336 |
| 減価償却費 | 570 | 495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -164 | -221 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -858 | -482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -63 |
| 支払利息 | 12 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,500 | -881 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -935 | -459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | -4,855 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 44 | 1,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,692 | -40 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -200 | 1,070 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -127 | -350 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -300 | 91 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -689 | -303 |
| その他 | -12 | -106 |
| 小計 | -3,643 | -2,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 63 |
| 利息の支払額 | -12 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,932 | -2,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -805 | -624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 206 | 1 |
| 会員権の取得による支出 | -9 | -6 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | 1 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -469 |
| 親会社による配当金の支払額 | -816 | -806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -8 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,227 | -2,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,235 | -5,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,369 | 7,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
