不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,626 | 1,992 |
| 減価償却費 | 530 | 570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -164 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,115 | -858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -60 |
| 支払利息 | 12 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,074 | -1,500 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,041 | -935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172 | 310 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 850 | 44 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -986 | -1,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -426 | -628 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -144 | -689 |
| その他 | -20 | -12 |
| 小計 | 1,045 | -3,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 60 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,188 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114 | -3,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | -300 | -500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -61 | -805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 206 |
| 会員権の取得による支出 | － | -9 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -1,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | |
| 親会社による配当金の支払額 | -981 | -816 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -12 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,030 | -2,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,434 | -7,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,376 | 13,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
