不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,492 | 1,626 |
| 減価償却費 | 709 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -43 | -91 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -217 | -1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -42 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,901 | 2,074 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,542 | -1,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,389 | -172 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -719 | 850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 364 | -986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,462 | -426 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -316 | -144 |
| その他 | 54 | -20 |
| 小計 | 4,802 | 1,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 42 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -393 | -1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,433 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -300 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -337 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -208 | -134 |
| 親会社による配当金の支払額 | -651 | -981 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -92 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453 | -2,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,652 | -2,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,564 | 7,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
