不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,023 | 1,492 |
| 減価償却費 | 826 | 709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -101 | -43 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,162 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -38 |
| 支払利息 | 26 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,619 | 2,901 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,160 | 1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,364 | -2,389 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,047 | -719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162 | 364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -385 | 1,462 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -460 | -316 |
| その他 | -57 | 54 |
| 小計 | 595 | 4,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 38 |
| 利息の支払額 | -26 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462 | 4,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -681 | -337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | － |
| 会員権の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| その他 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -220 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -395 | -208 |
| 親会社による配当金の支払額 | -978 | -651 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -6 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,599 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,624 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,750 | 10,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
