不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,922 | 1,023 |
| 減価償却費 | 800 | 826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 119 | -101 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -574 | -1,162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -27 |
| 支払利息 | 46 | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,776 | 5,619 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -622 | -1,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,312 | -4,364 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 543 | 1,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,058 | -162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,544 | -385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -308 | -460 |
| その他 | 42 | -57 |
| 小計 | 2,804 | 595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 27 |
| 利息の支払額 | -54 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,091 | 462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -884 | -681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 124 |
| 関係会社の整理による支出 | -44 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -2 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 |
| その他 | 5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -892 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246 | -220 |
| リース債務の返済による支出 | -508 | -395 |
| 親会社による配当金の支払額 | -487 | -978 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -4 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -1,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48 | -1,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,942 | 6,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
