不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438 | 1,922 |
| 減価償却額 | 628 | 800 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額 | 187 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 119 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 419 | -574 |
| 受取利息及び配当金 | -8 | -21 |
| 支払利息 | 89 | 46 |
| 持分法による投資損益 | 207 | － |
| 売上債権の増減額 | 1,179 | 6,776 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -1,410 | -622 |
| 仕入債務の増減額 | -5,378 | -3,312 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 672 | 543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -415 | -1,058 |
| その他の流動資産の増減額 | -549 | -1,544 |
| その他の流動負債の増減額 | -453 | -308 |
| その他 | 46 | 42 |
| 小計 | -4,351 | 2,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 21 |
| 利息の支払額 | -85 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -250 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,599 | 2,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -292 | -884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 0 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -44 |
| 貸付による支出 | -5 | -3 |
| 貸付の回収による収入 | 20 | 9 |
| その他 | -2 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275 | -892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 673 | -246 |
| リース債務の返済による支出 | -448 | -508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | － | -487 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23 | -1,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,847 | -48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,844 | 8,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
