不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,410 | 438 |
| 減価償却費 | 496 | 628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 269 | 187 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 22 | 419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 97 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,370 | 1,179 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -323 | -1,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,434 | -5,378 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -974 | 672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | -415 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 583 | -549 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -154 | -453 |
| その他 | 250 | 46 |
| 小計 | 829 | -4,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 87 |
| 利息の支払額 | -94 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | -4,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -117 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 4 |
| 会員権の償還による収入 | 43 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 20 |
| その他 | -17 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37 | -275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,712 | 673 |
| リース債務の返済による支出 | -320 | -448 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
| その他 | -18 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,250 | 23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,537 | -4,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,646 | 4,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109 | 4,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
