不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,419 | -1,410 |
| 減価償却費 | 389 | 496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 269 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 29 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 101 | 97 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 225 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,094 | 4,370 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -143 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,862 | -2,434 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -387 | -974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -539 | 4 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 217 | 583 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -471 | -154 |
| その他 | 138 | 250 |
| 小計 | 3,491 | 829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 60 |
| 利息の支払額 | -89 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,421 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -101 | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 3 |
| 会員権の償還による収入 | － | 43 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 6 |
| その他 | 6 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,819 | -1,712 |
| リース債務の返済による支出 | -206 | -320 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -200 |
| その他 | 2,199 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,011 | -2,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -665 | -1,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,963 | 3,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,298 | 4,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
