不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,439 | -1,419 |
| 減価償却費 | 375 | 389 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -72 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | 200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -45 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 110 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 247 | 225 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,678 | 9,094 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -589 | -143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,276 | -3,862 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -203 | -387 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -348 | -539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 262 | 217 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95 | -471 |
| その他 | 514 | 138 |
| 小計 | 2,144 | 3,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 74 |
| 利息の支払額 | -114 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -55 |
| 特別退職金等の支払額 | -219 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | 3,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -91 | -101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 9 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 14 |
| その他 | 46 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,982 | -5,819 |
| リース債務の返済による支出 | -129 | -206 |
| 長期借入による収入 | 550 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -184 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,560 | -4,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -804 | -665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,191 | 4,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,388 | 3,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
