不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,336 | 1,902 |
| 減価償却費 | 495 | 527 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -221 | -177 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -482 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -45 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -881 | 9,724 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -459 | -571 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,855 | -3,076 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,286 | 2,197 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,070 | 18 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -350 | -72 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 91 | 187 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -303 | -21 |
| その他 | -106 | -23 |
| 小計 | -2,479 | 9,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 45 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,905 | 9,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | -500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -624 | -1,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 会員権の取得による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 2 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -64 |
| 自己株式の取得による支出 | -469 | -502 |
| 親会社による配当金の支払額 | -806 | -872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -12 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,246 | -4,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,262 | 2,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,868 | 11,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
