不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月9日 10:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,902 | 1,408 |
| 減価償却費 | 527 | 740 |
| のれん償却額 | － | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -524 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -177 | 28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -32 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -58 | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -28 |
| 支払利息 | 10 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,724 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,616 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 142 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -571 | -456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,076 | -2,616 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 2,197 | 378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113 | -1,347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 109 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -72 | 319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 187 | -352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21 | 478 |
| その他 | -23 | 6 |
| 小計 | 9,855 | 1,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 28 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -702 | -1,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,189 | 807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -715 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -391 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| その他 | 3 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | -564 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -502 | -497 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 10 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -64 | -30 |
| 配当金の支払額 | -872 | -929 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,434 | -2,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,783 | -1,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,904 | 10,090 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
