不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 13:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,408 | 1,046 |
| 減価償却費 | 740 | 755 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 31 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -32 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -97 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -45 |
| 支払利息 | 9 | 14 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,616 | 1,641 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 142 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -10 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -456 | -984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,616 | 500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 378 | 943 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,347 | -1,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 109 | 298 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 319 | 1,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -352 | -251 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 478 | -810 |
| その他 | 6 | -45 |
| 小計 | 1,837 | 2,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 48 |
| 利息の支払額 | -8 | -14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,050 | 251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807 | 2,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -715 | -883 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -391 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 会員権の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -62 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 371 |
| その他 | 16 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -564 | -1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -30 | -111 |
| 配当金の支払額 | -929 | -913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -7 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028 | -2,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,814 | -88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,283 | 9,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
