不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月28日 15:27
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第78期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,046 | 1,683 |
| 減価償却費 | 755 | 794 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -34 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -146 |
| 支払利息 | 14 | 34 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,641 | -241 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 81 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 44 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -984 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | -1,957 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 943 | 133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,577 | 27 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 298 | -356 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,005 | 790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -251 | 195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -810 | 76 |
| その他 | -45 | 29 |
| 小計 | 2,595 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 135 |
| 利息の支払額 | -14 | -32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 251 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,881 | 317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -883 | -723 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -408 |
| 貸付金の回収による収入 | 371 | 2 |
| その他 | -7 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400 | -502 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 5 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -111 | -114 |
| 配当金の支払額 | -913 | -912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,431 | -1,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,761 | 7,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
