不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月11日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,683 | 640 |
| 減価償却費 | 794 | 805 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 26 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23 | -112 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -192 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -241 | -1,434 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -38 | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 44 | -90 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 83 | -483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | 630 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 133 | 3,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | -453 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -356 | 266 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 790 | 353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195 | -298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 76 | -268 |
| その他 | 29 | -13 |
| 小計 | 1,161 | 2,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 187 |
| 利息の支払額 | -32 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -947 | -473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317 | 2,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -723 | -3,132 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -408 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 6 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,084 | -3,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -502 | -1,209 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -238 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -114 | -155 |
| 配当金の支払額 | -912 | -913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,591 | -2,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,380 | 7,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
