不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月13日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 640 | 1,920 |
| 減価償却費 | 805 | 1,782 |
| のれん償却額 | 39 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -550 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | -20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -112 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -190 |
| 支払利息 | 26 | 51 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,434 | 1,275 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90 | -47 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -483 | -394 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 630 | 806 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,305 | 903 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -453 | -550 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 266 | 367 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 353 | 904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -82 | -1,244 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -298 | -1,410 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186 | 153 |
| その他 | -13 | -230 |
| 小計 | 2,681 | 3,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 206 |
| 利息の支払額 | -27 | -46 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -473 | -737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,132 | -819 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 52 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 148 |
| その他 | 27 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,209 | -5,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 941 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | -238 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 61 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -155 | -84 |
| 配当金の支払額 | -913 | -913 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| その他 | -2 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -5,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,204 | -3,521 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,750 | 6,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
