不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,964 | 3,452 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,607 |
| のれん償却額 | 77 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -468 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | 3 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | -1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -113 | 52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 118 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -65 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -67 |
| 支払利息 | 23 | 34 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -317 | -4,209 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 197 | 244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | 154 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 125 | -79 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 25 | -226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,116 | 1,150 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -707 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 2 |
| 退職給付制度終了損 | 405 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 195 | -1,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 460 | 3 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -199 | 773 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181 | -85 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 325 | -768 |
| その他 | -50 | -4 |
| 小計 | 1,192 | 768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 107 |
| 利息の支払額 | -23 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -1,855 | -283 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -390 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,818 | -1,545 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42 | 54 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -388 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7 |
| 会員権の取得による支出 | -8 | -2 |
| 会員権の償還による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -826 | -287 |
| 貸付金の回収による収入 | 392 | 528 |
| その他 | 18 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,088 | -1,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,099 | 2,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -504 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 9 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -116 | -235 |
| 配当金の支払額 | -930 | -914 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 支払手数料の支払額 | -34 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,622 | 479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,283 | 9,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
