不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月27日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,629 | 2,964 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,650 |
| のれん償却額 | 39 | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -468 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -39 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少） | 10 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -238 | -113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -118 | 118 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -44 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 退職給付制度終了損 | － | 405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,166 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -317 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 23 | 125 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -185 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588 | -3,116 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 47 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -707 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,253 | 195 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -272 | 460 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -223 | -199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 328 | -181 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 130 | 325 |
| その他 | 292 | 147 |
| 小計 | 11,667 | 1,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 41 |
| 利息の支払額 | -20 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,250 | -1,855 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,451 | -1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -500 | 500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -1,818 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 73 | 42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -388 |
| 会員権の取得による支出 | － | -8 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -826 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 392 |
| 保険積立金の解約による収入 | 495 | － |
| その他 | 18 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,661 | -2,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,711 | 2,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | -504 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 10 |
| 割賦債務及びリース債務の返済による支出 | -181 | -116 |
| 配当金の支払額 | -873 | -930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 支払手数料の支払額 | -35 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,754 | 502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,036 | -2,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,904 | 9,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
