不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,979 | 3,125 |
| 減価償却費 | 1,801 | 1,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 203 | -182 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 332 | -971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -34 |
| 支払利息 | 74 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,076 | 2,475 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -324 | -1,098 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 30 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,641 | -2,446 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -1,180 | 1,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -942 | -168 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,191 | -301 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -659 | -193 |
| その他 | 95 | 20 |
| 小計 | 3,612 | 3,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 34 |
| 利息の支払額 | -84 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,534 | 2,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,744 | -1,599 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 127 |
| 関係会社の整理による支出 | -44 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -2 |
| 会員権の償還による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 14 |
| その他 | 3 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -1,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -859 | -749 |
| 配当金の支払額 | -488 | -979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | |
| その他 | -59 | -113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,434 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -616 | -463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,374 | 7,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
