不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,010 | 4,979 |
| 減価償却費 | 1,442 | 1,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,212 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,024 | 203 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 998 | 332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -28 |
| 支払利息 | 151 | 74 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -695 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,098 | 2,076 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -500 | -324 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 90 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663 | -1,641 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -301 | -1,180 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 598 | -942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -466 | -1,191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 358 | -659 |
| その他 | 328 | 95 |
| 小計 | 1,409 | 3,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 28 |
| 利息の支払額 | -151 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -395 | -1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 955 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,142 | -1,744 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,022 | 0 |
| 関係会社の整理による支出 | － | -44 |
| 会員権の償還による収入 | － | 6 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 17 |
| その他 | -11 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,965 | -1,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,997 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -861 | -859 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | － |
| 配当金の支払額 | － | -488 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| その他 | -170 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,628 | -1,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700 | -616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,990 | 8,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
