不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,763 | 5,010 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -979 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 524 | -2,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,024 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 192 | 998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -14 |
| 支払利息 | 204 | 151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -678 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -695 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259 | -6,098 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -231 | -500 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 75 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,262 | 663 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 479 | -301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 426 | 598 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 948 | -466 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,001 | 1 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 268 | 358 |
| その他 | 195 | 327 |
| 小計 | 7,276 | 1,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 93 |
| 利息の支払額 | -200 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,090 | 955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -430 | -1,142 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 67 | 79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 4,022 |
| 会員権の償還による収入 | 47 | － |
| 貸付けによる支出 | -26 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 31 |
| その他 | 30 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282 | 2,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,573 | -1,997 |
| リース債務の返済による支出 | -711 | -861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -1,600 |
| その他 | -83 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,767 | -4,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,045 | -700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,691 | 8,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
