不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830 | 1,763 |
| 減価償却費 | 891 | 1,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -979 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 427 | 524 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22 | 192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -12 |
| 支払利息 | 241 | 204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -199 | -678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,034 | -259 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -10 | -231 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 36 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 845 | 2,262 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | 1,585 | 479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514 | 426 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -477 | 948 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加) | 14 | 1,001 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -890 | 268 |
| その他 | 76 | 195 |
| 小計 | 5,750 | 7,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 65 |
| 利息の支払額 | -225 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -77 | -51 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,528 | 7,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -250 | -430 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 4 |
| 持分法適用関連会社による自己株式買付応募に伴う収入 | 48 | － |
| 会員権の償還による収入 | 0 | 47 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 27 |
| その他 | 6 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800 | -1,573 |
| リース債務の返済による支出 | -482 | -711 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -400 |
| その他 | -41 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,689 | -2,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,683 | 4,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,963 | 5,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,646 | 9,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
