不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68 | 830 |
| 減価償却費 | 808 | 891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | -104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 200 | 427 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -33 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -13 |
| 支払利息 | 227 | 241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | -199 |
| 特別退職金等 | 230 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 537 | 3,034 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | -182 | -10 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -34 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,499 | 845 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -551 | 1,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 221 | -514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86 | -477 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 261 | -890 |
| その他 | 29 | 90 |
| 小計 | -350 | 5,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 79 |
| 利息の支払額 | -219 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -77 |
| 特別退職金等の支払額 | -229 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -902 | 5,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -272 | -250 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 57 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 9 |
| 持分法適用関連会社による自己株式買付応募に伴う収入 | 81 | 48 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 32 |
| その他 | 144 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -448 | -4,800 |
| リース債務の返済による支出 | -271 | -482 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184 | -566 |
| その他 | -16 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -3,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,229 | 1,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,191 | 3,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,963 | 5,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
