不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 574 | 68 |
| 減価償却費 | 817 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -506 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 200 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -12 |
| 支払利息 | 228 | 227 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -309 | -519 |
| 特別退職金等 | － | 230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | 537 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 1,872 | -182 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -23 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 608 | -1,499 |
| 未成工事受入金等の増減額（△は減少） | -2,861 | -551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5 | 221 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,716 | 86 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -265 | 261 |
| その他 | 927 | 29 |
| 小計 | 1,384 | -350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 25 |
| 利息の支払額 | -252 | -219 |
| 法人税等の支払額 | -130 | -128 |
| 特別退職金等の支払額 | － | -229 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,031 | -902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -419 | -272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 194 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 3 |
| 持分法適用関連会社による自己株式買付応募に伴う収入 | － | 81 |
| 会員権の償還による収入 | － | 64 |
| 貸付けによる支出 | -40 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 47 |
| その他 | 4 | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3 | -448 |
| リース債務の返済による支出 | -199 | -271 |
| 長期借入れによる収入 | － | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | -184 |
| その他 | -1 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,128 | 5,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,191 | 3,963 |
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