不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,555 | 574 |
| 減価償却費 | 701 | 817 |
| のれん償却額 | 6,406 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 517 | -506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,569 | 5 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -187 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -16 |
| 支払利息 | 146 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,700 | -1,386 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 202 | 1,872 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | -85 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -333 | 608 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 695 | -2,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -253 | -5 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 717 | 1,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -317 | -265 |
| その他 | -371 | 927 |
| 小計 | -3,325 | 1,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 29 |
| 利息の支払額 | -160 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,538 | 1,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -554 | -419 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | 194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85 | 56 |
| 貸付けによる支出 | -85 | -40 |
| 貸付金の回収による収入 | 206 | 45 |
| その他 | 12 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,049 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -96 | -199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -326 | － |
| その他 | -20 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,207 | -804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,627 | 64 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,755 | 5,128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,128 | 5,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
