不動テトラ（1813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,036 | -5,555 |
| 減価償却費 | 490 | 701 |
| のれん償却額 | 6,398 | 6,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -655 | 517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,172 | -1,569 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -27 |
| 支払利息 | 137 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -312 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,234 | -3,700 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | 269 | 202 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加） | 61 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,064 | -333 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少） | 306 | 695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -253 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,390 | 717 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 844 | -317 |
| その他 | 378 | -371 |
| 小計 | 3,743 | -3,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 27 |
| 利息の支払額 | -152 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -136 | -81 |
| 損害賠償金等の支払額 | -87 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,395 | -3,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -638 | -554 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 26 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 85 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -85 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 206 |
| その他 | 4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,445 | -293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500 | 4,049 |
| リース債務の返済による支出 | － | -96 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,400 | -2,400 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -325 | -326 |
| その他 | -135 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -360 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 590 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,166 | 7,755 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,755 | 5,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
