#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、13億2千3百万円の収入超過(前年同期は42億6千万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増加(105億1千5百万円)を、仕入債務の増加(46億5千4百万円)及び税金等調整前当期純利益(66億9千2百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億1百万円の支出超過(前年同期は4億3千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出(7億5千7百万円)及び投資不動産の取得による支出(20億7千7百万円)が、投資不動産の売却による収入(21億4千3百万円)を上回ったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億9千4百万円の支出超過(前年同期は16億8百万円の支出超過)となりました。これは主に、リース債務の返済による支出(3億8百万円)及び配当金の支払額(4億1千9百万円)によるものであります。
2014/06/26 13:52
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: ②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億1百万円の支出超過(前年同期は4億3千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出(7億5千7百万円)及び投資不動産の取得による支出(20億7千7百万円)が、投資不動産の売却による収入(21億4千3百万円)を上回ったことによるものであります。
③財務活動によるキャッシュ・フロー
2014/06/26 13:52