ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,573 | 6,692 |
| 減価償却費 | 850 | 958 |
| 減損損失 | 313 | 21 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 69 | 17 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 268 | -895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 117 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | -64 | － |
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | 103 | -103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -71 |
| 支払利息 | 29 | 29 |
| 手形売却損 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 関係会社株式評価損 | 102 | － |
| 会員権評価損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,141 | -10,515 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 421 | 1,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144 | 4,654 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 845 | 147 |
| その他 | 410 | 640 |
| 小計 | 4,838 | 2,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 71 |
| 利息の支払額 | -29 | -29 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -634 | -1,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,260 | 1,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -505 | -938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 41 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -47 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 99 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 647 | 196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -86 | -70 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 82 | 54 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 235 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,928 | -2,077 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,471 | 2,143 |
| その他 | -95 | -281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437 | -1,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 400 |
| 配当金の支払額 | -424 | -419 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,166 | -66 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -317 | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,608 | -394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,303 | -666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,766 | 12,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
