ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,108 | 2,573 |
| 減価償却費 | 884 | 850 |
| 減損損失 | 42 | 313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 268 | 33 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | 69 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147 | 268 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | -68 | -64 |
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | － | 103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -91 |
| 支払利息 | 35 | 29 |
| 手形売却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97 | － |
| 関係会社株式評価損 | 100 | 102 |
| 会員権評価損 | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,398 | -1,141 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,318 | 421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | 144 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,308 | 845 |
| その他 | -219 | 410 |
| 小計 | 2,737 | 4,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 91 |
| 利息の支払額 | -35 | -29 |
| 手形売却に伴う支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,626 | 4,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259 | -505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 536 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | 647 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -218 | -86 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － | 82 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -197 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 203 | 1 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,884 | -1,928 |
| 投資不動産の売却による収入 | 481 | 2,471 |
| その他 | -12 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | 437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -466 | -1,166 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -266 | -317 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -417 | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -1,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404 | 3,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,058 | 9,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,462 | 12,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
