有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月28日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 985 | 2,108 |
| 減価償却費 | 999 | 884 |
| 負ののれん償却額 | -3 | － |
| 減損損失 | 201 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -593 | 268 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -221 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 248 | 147 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少）） | 133 | -68 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -65 |
| 支払利息 | 33 | 35 |
| 手形売却損 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -113 | -28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 97 |
| 関係会社株式評価損 | － | 100 |
| 会員権評価損 | 2 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,160 | -1,398 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,002 | 1,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -273 | 800 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -851 | -1,308 |
| その他 | -793 | -219 |
| 小計 | 1,482 | 2,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 65 |
| 利息の支払額 | -33 | -35 |
| 手形売却に伴う支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -228 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 2,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357 | -259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,041 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,206 | 51 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -218 |
| 子会社株式の取得による支出 | -200 | -100 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -197 |
| 保険積立金の解約による収入 | 124 | 203 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,884 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 481 |
| その他 | -47 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362 | -1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | -466 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 459 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165 | -266 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -419 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 436 | 404 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,621 | 9,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,058 | 9,462 |
