ライト工業（1926）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,692 | 7,389 |
| 減価償却費 | 958 | 1,124 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -145 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | -28 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -76 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -895 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -380 |
| 建替関連損失引当金の増減額(△は減少) | -103 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -102 |
| 支払利息 | 29 | 27 |
| 手形売却損 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,515 | 7,571 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,198 | -3,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,654 | -2,024 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 147 | 1,306 |
| その他 | 640 | 1,245 |
| 小計 | 2,843 | 12,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 102 |
| 利息の支払額 | -29 | -27 |
| 手形売却に伴う支払額 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,555 | -3,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | 9,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -938 | -2,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -57 |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -1,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 99 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 196 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -70 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 54 | 104 |
| 保険積立金の解約による収入 | 235 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,077 | -1,242 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,143 | 1,294 |
| その他 | -281 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,801 | -2,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -400 |
| 配当金の支払額 | -419 | -525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66 | -54 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -308 | -334 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394 | -1,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 204 | 362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -666 | 5,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,099 | 17,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
