営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億2千3百万円の収入超過(前年同期は42億6千万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増加(105億1千5百万円)を、仕入債務の増加(46億5千4百万円)及び税金等調整前当期純利益(66億9千2百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、18億1百万円の支出超過(前年同期は4億3千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出(7億5千7百万円)及び投資不動産の取得による支出(20億7千7百万円)が、投資不動産の売却による収入(21億4千3百万円)を上回ったことによるものであります。

2014/06/26 13:52

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、13億2千3百万円の収入超過(前年同期は42億6千万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増加(105億1千5百万円)を、仕入債務の増加(46億5千4百万円)及び税金等調整前当期純利益(66億9千2百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/06/26 13:52