利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、56億6百万円の収入超過(前年同期は10億4千9百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の減少(101億9千8百万円)及び未成工事受入金の増加(36億7千3百万円)による収入が、未成工事支出金の増加(44億4千8百万円)及び仕入債務の減少(43億5千9百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9千3百万円の支出超過(前年同期は4億5千1百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(8億5千9百万円)及び有価証券の取得による支出(7億円)が、投資不動産の売却による収入(10億2千万円)を上回ったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、12億2千5百万円の支出超過(前年同期は7億6百万円の支出超過)となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出(5億円)及び配当金の支払(5億2千4百万円)によるものであります。

2014/11/11 14:10