営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、92億8千4百万円の収入超過(前年同期は13億2千3百万円の収入超過)となりました。これは主に、未成工事支出金の増加(34億5千8百万円)及び仕入債務の減少(20億2千4百万円)による支出を、売上債権の減少(75億7千1百万円)及び税金等調整前当期純利益(73億8千9百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、29億8千8百万円の支出超過(前年同期は18億1百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(27億9千5百万円)及び投資不動産の取得による支出(12億4千2百万円)が、投資不動産の売却による収入(12億9千4百万円)及び有価証券の償還による収入(4億円)を上回ったことによるものであります。

2015/06/25 13:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、92億8千4百万円の収入超過(前年同期は13億2千3百万円の収入超過)となりました。これは主に、未成工事支出金の増加(34億5千8百万円)及び仕入債務の減少(20億2千4百万円)による支出を、売上債権の減少(75億7千1百万円)及び税金等調整前当期純利益(73億8千9百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2015/06/25 13:38