営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、61億1千9百万円の収入超過(前年同期は56億6百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(37億1百万)、売上債権の減少(41億4百万円)及び未成工事受入金の増加(22億6千2百万円)による収入が、仕入債務の減少(40億3千6百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、16億1千6百万円の支出超過(前年同期は9千3百万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(6億9千3百万円)、有価証券の取得による支出(13億9千9百万円)及び投資有価証券の取得による支出(10億1千万円)が、有価証券の売却による収入(9億円)及び投資有価証券の売却による収入(5億5千9百万円)を上回ったことによるものであります。

2015/11/12 11:00