営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、17億8千2百万円の収入超過(前年同期は61億1千9百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(41億4千4百万)及び未成工事受入金の増加(7億4千3百万円)による収入が、売上債権の増加(3億8千4百万円)、仕入債務の減少(6億8千3百万円)及び法人税等の支払(20億4千6百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、31億3千3百万円の支出超過(前年同期は16億1千6百万円の支出超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(85億9千9百万円)、有形固定資産の取得による支出(20億3千5百万円)及び投資不動産の取得による支出(7億5千万円)が、有価証券の償還による収入(86億円)を上回ったことによるものであります。

2016/11/11 15:30