営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、30億2千1百万円の収入超過(前年同期は24億2千2百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(39億8千6百万)及びに売上債権の減少(21億4千6百万円)よる収入が、仕入債務の減少(17億5百万円)及び法人税等の支払(18億2千7百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、35億6千4百万円の支出超過(前年同期は5億9千万円の支出超過)となりました。これは主に、関係会社株式の取得による支出(38億3千5百万円)によるものであります。

2019/11/12 13:31