営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億8千7百万円の収入超過(前年同期は46億6千6百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(52億4百万円)及び売上債権の減少(14億8千5百万円)による収入が、仕入債務の減少(40億7千3百万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、17億4千1百万円の収入超過(前年同期は5億4千8百万円の収入超過)となりました。これは主に、有価証券の償還による収入(9億9千9百万円)及び投資不動産の売却による収入(22億2千万円)が、有形固定資産の取得による支出(15億6千9百万円)を上回ったことによるものであります。

2022/11/11 13:11