利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、47億6千1百万円の収入超過(前年同期は85億9千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増減額(88億8千1百万円)による支出を、税金等調整前当期純利益(133億6千6百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億8千7百万円の収入超過(前年同期は23億5千万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(29億5千1百万円)を、有価証券の償還による収入(10億円)及び投資不動産の売却による収入(28億3千万円)が上回ったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、57億6千5百万円の支出超過(前年同期は46億8千7百万円の支出超過)となりました。これは主に、配当金の支払額(27億3千9百万円)及び自己株式の取得による支出(31億5千万円)による支出によるものであります。

2023/06/29 13:08