営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

d.キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、47億6千1百万円の収入超過(前年同期は85億9千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、売上債権の増減額(88億8千1百万円)による支出を、税金等調整前当期純利益(133億6千6百万円)による収入が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億8千7百万円の収入超過(前年同期は23億5千万円の支出超過)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(29億5千1百万円)を、有価証券の償還による収入(10億円)及び投資不動産の売却による収入(28億3千万円)が上回ったことによるものであります。

2023/06/29 13:08