営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、89億6千6百万円の収入超過(前年同期は36億8千7百万円の収入超過)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上(53億7千万円)及び売上債権の減少(103億3千3百万円)による収入が、仕入債務の減少(30億1百万円)及び法人税等の支払額(21億5千万円)による支出を上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、29億4千9百万円の支出超過(前年同期は17億4千1百万円の収入超過)となりました。これは主に、有価証券の取得による支出(9億9千9百万円)及び有形固定資産の取得による支出(13億5千万円)によるものであります。

2023/11/10 13:15