有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/24 15:04
【資料】
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【項目】
187項目
6 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行6行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約等に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2025年3月31日)		当連結会計年度
(2026年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメント等の総額11,142百万円12,017百万円
借入実行残高7691,406
差引額10,37210,611

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