#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※9 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、金融機関2行との間に当座貸越契約を、金融機関4行との間に融資枠(コミットメントライン)をそれぞれ設定している。
なお、これらの契約に基づく連結会計年度末の借入の実行状況はそれぞれ以下のとおりである。
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#2 業績等の概要: (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、財務活動による資金の増加は286百万円(前連結会計年度は309百万円の資金の減少)となり、前連結会計年度と比較して596百万円の収入の増加となった。これは主に、短期借入金の純増減額が400百万円の減少となったものの、社債発行による収入が774百万円増加したこと等によるものである。
(注) 1 「第2 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。
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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成・更新するとともに、資金調達の機動性を高めるため、金融機関2行との間に当座貸越契約を、金融機関4行との間に融資枠(コミットメントライン)をそれぞれ設定している。
(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
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