支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債合計
当連結会計年度末における負債合計は、前連結会計年度末と比較して350百万円増加し、8,622百万円となっている。これは主に、支払手形・工事未払金等が642百万円、短期借入金が459百万円減少したものの、流動負債のその他が190百万円、長期借入金が464百万円、リース債務が745百万円、資産除去債務が64百万円それぞれ増加したことによるものである。
③ 純資産合計

2014/06/30 11:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日である。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に営業取引に係る資金調達及び設備投資資金の調達を目的としている。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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