四半期報告書-第70期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメント契約
当社グループは、資金調達の機動性を高めるため、金融機関2行との間に当座貸越契約を、金融機関4行との間に融資枠(コミットメントライン)をそれぞれ設定している。
なお、これらの契約に基づく借入の実行状況はそれぞれ以下のとおりである。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
当座貸越極度額	1,140,000千円	1,140,000千円
借入実行残高	―	―
差引借入未実行残高	1,140,000千円	1,140,000千円

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日)
貸出コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	1,000,000	1,000,000
差引借入未実行残高	―千円	―千円