ナカノフドー建設（1827）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,246 | 1,259 |
| 減価償却費 | 323 | 297 |
| 負ののれん償却額 | -42 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -98 | -426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -535 | -403 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -89 |
| 支払利息 | 215 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,302 | 7,945 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,536 | 5,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,408 | 3,224 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -395 | -4,553 |
| その他 | -811 | -652 |
| 小計 | 10,164 | 12,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 89 |
| 利息の支払額 | -205 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -219 | -383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,805 | 11,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -770 | -413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 720 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -382 | -69 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -3 |
| その他 | 76 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,220 | 30 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283 | -1,345 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,374 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -800 |
| 配当金の支払額 | -206 | -206 |
| その他 | -40 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,800 | -688 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,741 | 10,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,702 | 16,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,444 | 22,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
