営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事支出金の増加並びに仕入債務及び未成工事受入金の減少などがあったが、売上債権の減少などにより、6億62百万円のプラス(前年同四半期は73億61百万円のマイナス)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出などにより、13億56百万円のマイナス(前年同四半期は9億5百万円のプラス)となった。

2014/11/12 16:40